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拓日新能(002218)资产负债表图
拓日新能(002218)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)71645.2361971.0463896.1150469.5372201.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10011.6715022.3213181.2319786.925274.37
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)136104.97136930.06124992.77119803.74116875.99
其他应收款(万元)2352.691915.752243.901900.062431.77
预付款项(万元)2901.417068.452268.952374.794343.21
存货(万元)37872.8441905.8246862.6546709.6251323.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5000.00--5000.00----
其他流动资产(万元)4688.646247.066292.988622.833075.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)272072.51278811.16272073.45257945.35262845.25
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2817.65--2752.87----
长期股权投资(万元)6123.276418.696285.526111.496093.52
长期应收款(万元)18493.9719383.0918903.5218421.4718158.59
固定资产(万元)--286158.70292034.99280033.17239993.77
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)55566.3641294.2435435.7545631.3977735.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32515.0332903.6134110.6335674.9236103.86
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2182.982279.691420.92244.621579.22
商誉(万元)1337.121337.121337.121337.121337.12
长期待摊费用(万元)5013.036595.066363.306393.036670.55
递延所得税资产(万元)5717.705717.015514.895517.353791.84
其他非流动资产(万元)------247.5918.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)417841.52410517.25409588.38407692.21399809.43
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)689914.03689328.41681661.83665637.56662654.68
短期借款(万元)--------19018.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8012.875662.949040.2411518.2810997.00
应付账款(万元)22538.5822954.9616445.8516042.3513715.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)179.62145.48129.88117.95129.90
应付职工薪酬(万元)1023.471297.711072.67998.881065.81
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5413.735560.885552.087094.954540.72
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)19385.6516319.6714579.7415736.7515864.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)10108.4010879.0411389.5511552.7811994.93
一年内到期的非流动负债(万元)15344.8732802.4037952.0839445.3015275.00
其他流动负债(万元)135.03309.64247.851348.60277.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)73894.9887517.9987767.3294923.8084588.83
长期借款(万元)176434.92159402.32152559.02130642.20132376.49
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)4925.975331.015732.785046.786473.76
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)705.95700.01686.57707.12273.11
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)195529.52179316.19173374.12150676.22154083.05
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)269424.50266834.18261141.44245600.03238671.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)212197.47212197.47212197.47212197.47212197.47
盈余公积(万元)7419.367419.367419.367419.366775.72
未分配利润(万元)63746.0365694.5863716.8863463.0867797.23
减:库存股(万元)2541.192541.192541.192541.192541.19
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)420489.53422494.23420520.39420037.53423982.79
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)420489.53422494.23420520.39420037.53423982.79
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)689914.03689328.41681661.83665637.56662654.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1634.20-1578.05-1574.20-1803.24-1548.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)136104.97136930.06124992.77119803.74116875.99
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1191.52986.44510.40510.40510.40
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)30551.4528617.9025486.0927560.6324712.77
合同负债(万元)1861.172464.302746.942620.743703.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1495.062750.677334.853277.852319.59
融出资金(万元)--2750.677334.853277.852319.59
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5001.474785.114918.464722.384874.62
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3354.273003.813006.202727.352964.76
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)281881.39--292034.99----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-292024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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