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| 安妮股份(002235)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入增加。
所得税费用 591,605.38 569,250.44 3.93%
研发投入 7,335,195.16 5,450,159.12 34.59% 主要是研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -17,774,029.70 -7,789,568.59 -128.18% 主要是销售商品收到的现金较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额 -80,150,916.35 -104,190,779.79 23.07%筹资活动产生的现金流量净额 -848,497.20 19,260,889.03 -104.41% 主要是向银行借款净增加额较上年同期减少。现金及现金等价 -98,834,202.06 -92,762,884.04 -6.54%本报告期 上年同期 同比增减 变动原因物净增加额其他收益（损失以"-"号填列） 4,045,392.44 1,382,808.59 192.55% 主要是与经营有关的补贴较上年同期增加所致投资收益（损失以"-"号填列） 808,237.87 2,471,986.84 -67.30% 主要是本期收到的理财收益较上年同期减少。公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6,382,013.88 7,301,391.67 -12.59%信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,266,873.16 -3,041,158.75 141.66% 主要是公司完善应收账款风险管理，加大催收力度，清理欠款，应收账款比较良性，按会计政策本期计提的信用减值较上年同期减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
账户中，剩余购买银行结构性存款 0合计 -- 100,000 97,665 396.55 41,717.42 22,400.49 52,423.53 53.68% 20,591.82 -- 0募集资金总体使用情况说明中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司非公开发行 55,834,729股，发行价格 17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币 976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、支付收购畅
元国讯现金对价 否 10,725.65 10,725.65 0 10,725.65 100.00% 不适用 不适用 否
2、版权大数据
平台 否 86,000 50,476.16 396.55 30,991.77 61.40%2024年12月31日 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 96,725.65 61,201.81 396.55 41,717.42 -- -- 不适用 -- --超募资金投向无合计 -- 96,725.65 61,201.81 396.55 41,717.42 -- -- 不适用 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优达到预计效益”选择“不适用”的原因） 质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的 12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 20,000万元。按照上述投资规模的变化，2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余 22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 IP作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。项目可行性发生限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的 12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 20,000万元。按照上述投资规模的变化，2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余 22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，募集资金总余额为205,918,171.76元，其中银行存款25,918,171.76元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），180,000,000.00元购买结构性存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司第六届董事会第二次会议及2023年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 38,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。公司第六届董事会第八次及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 18,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。截止2024年6月30日，募集资金总余额为 205,918,171.76元，其中银行存款25,918,171.76元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），180,000,000.00元购买结构性存款。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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