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| 泰和新材(002254)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加；同时，公司进行薪酬改革且本年确认股权激励费用管理费用 122,993,186.57 56,335,724.43 118.32% 公司进行薪酬改革且本年确认股权激励费用，同时安环费用及管理咨询等费用增加财务费用 -19,830,646.41 -35,765,698.88 44.55% 上年同期收到财政贴息所得税费用 25,215,377.61 44,818,686.89 -43.74% 氨纶盈利能力下降，所得税费用减少研发投入 102,618,554.38 72,629,030.02 41.29% 研发项目增多，投入增加经营活动产生的现金流量净额 151,293,767.52 187,067,911.06 -19.12%投资活动产生的现金流量净额 -1,507,523,901.27 -351,752,455.71 -328.58% 上期结构性存款赎回较多筹资活动产生的现金流量净额 2,962,845,018.81 -258,202,389.97 1,247.49% 公司非公开发行及民士达首次公开发行收到募集资金现金及现金等价物净增加额 1,616,837,009.76 -412,756,816.58 491.72% 公司及民士达收到募集资金公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）34,340,659股，每股发行价格 14.56元，共计募集资金 499,999,995.04元，扣除各项不含税发行费用 5,994,744.24元，募集资金净额为 494,005,250.80元。上述资金于2020年10月 23日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020]000013号）。经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）159,730,481股，每股发行价格 18.70元，共计募集资金 2,986,959,994.70元，扣除各项不含税发行费用 9,327,398.87元，募集资金净额为 2,977,632,595.83元。上述资金于2023年1月12日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002号）。截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户余额为 1,612,860,872.62元。募集资金专户的使用情况如下：年初募集资金专户余额109,015,053.75元，2023年1-6月募集资金利息收入5,180,228.44元，本期非公开发行新增募集资金2,982,479,554.71元，置换发行费用4,846,958.88元，项目建设（包括置换前期投入）1,478,967,005.40元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
偿还银行贷款及
补充流动资金
（2020年非公开 否 24,600.53 24,600.发行）年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 否 24,800 24,800 4.48 14,567.
1.2万吨/年防护
用对位芳纶项目 否 124,815 124,815 51,922.09 51,922.高伸长低模量对位芳纶产业化项目 否 50,953 50,953 15,254.72 15,254.应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目 否 29,551.33 29,551.33 11,040 11,040 37.36% 不适用 否功能化间位芳纶高效集成产业化公司于2020年11月27日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司所属企业民士达在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等银行票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。民士达分别于2021年8月24日、2021年11月19日、2022年2月15日、2022年12月7日将先期使用银行票据支付的募投项目建设费用3,543.31万元、1,000.02万元、4,442.54万元、5,000.00万元进行置换，从民士达募集资金专户划转等额资金至民士达一般账户。公司于2023年2月2日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司使用本次非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币80,262.85万元。公司于2023年2月2日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等银行票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金1,612,860,872.62元全部以协定存款方式存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
民士达净利润同比增长49.09%，主要原因系销量增加以及上市补贴的影响。
2023年4月21日，公司及全资子公司研究院公司参与设立烟台泰和电池新材料科技有限公司，认缴3,000万元，占比60%，为其控股股东，烟台泰和电池新材料科技有限公司纳入公司合并报表范围。 2023年4月23日，公司参与设立烟台泰和乐彩纺织科技有限公司，认缴 3,600万元，占比51.43%，为其控股股东；烟台依柯达纺织科技有限公司、佛山泰和乐彩纺织科技有限公司系泰和乐彩全资子公司，全部纳入公司合并报表范围。
2023年1月28日，无锡泰极纸业有限公司与烟台裕恒投资管理有限公司（以下简称裕恒公司）签订股权转让协议，将其持有的烟台裕兴纸制品有限公司（以下简称裕兴公司）33.33%股权转让给裕恒公司；同日中山卫与裕恒公司签订股权转让协议，将其持有的 25%的股权转让给裕恒公司。
裕兴公司股权于2023年3月10日完成变更登记，裕恒公司持有裕兴公司 58.3333%的股权，本公司持有裕兴公司41.6667%股权，丧失裕兴公司的控制权，因此合并范围减少裕兴公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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