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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222910.93145391.2739715.32262693.95224694.36
收到的税费返还(万元)5752.113617.57765.2326951.8723617.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23397.6819855.5011701.0245550.1241879.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252060.71168864.3452181.57335195.93290192.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166511.75108545.7251546.33220630.78150115.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40621.6228641.4015015.9248605.7836135.05
支付的各项税费(万元)18665.8313064.724299.228456.548950.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23006.2512058.355051.0121879.1769704.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248805.45162310.1875912.49299572.27264905.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3255.266554.16-23730.9235623.6625286.78
收回投资收到的现金(万元)107437.8566290.9140700.00102500.0072700.00
取得投资收益收到的现金(万元)3684.568614.6167.152531.94774.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6837.956837.954653.47634.71714.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------337.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117960.3681743.4745420.62105666.6573851.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113153.9579520.7462506.32177768.11134338.82
投资支付的现金(万元)82500.0048800.0045600.00111941.5492370.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8472.418472.419295.44----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00550.1425.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204126.36136793.14117601.76290259.80226734.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86166.00-55049.67-72181.14-184593.15-152883.42
吸收投资收到的现金(万元)4120.234120.231708.81332433.98331933.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4120.234120.231708.8133192.5732692.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198095.10156744.31105125.75167046.05111396.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202215.33160864.54106834.56499480.03443330.14
偿还债务支付的现金(万元)112271.4279848.4023422.05193946.08109963.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34058.4037424.181754.8934204.2132351.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1670.121670.12--218.59218.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26748.0726671.106951.1122987.975253.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173077.89143943.6832128.05251138.26147569.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29137.4416920.8674706.50248341.77295760.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.54461.2385.76803.85893.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53584.76-31113.41-21119.80100176.14169057.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209405.14209405.14209405.14109229.00109229.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155820.37178291.72188285.34209405.14278286.88
净利润(万元)--8487.19--36180.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2815.58--5487.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--906.27--1406.02--
长期待摊费用摊销(万元)--316.75--505.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24---61.76--
固定资产报废损失(万元)---0.25---28.04--
公允价值变动损失(万元)--15.60---34.50--
财务费用(万元)--1883.52--4213.16--
投资损失(万元)---3022.48---4526.98--
递延所得税资产减少(万元)---3661.48---1278.31--
递延所得税负债增加(万元)--151.32--4665.98--
存货的减少(万元)---27194.77---53249.33--
经营性应收项目的减少(万元)---16239.72---12164.77--
经营性应付项目的增加(万元)--7700.41--3869.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6554.16--35623.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178291.72--209405.14--
减:现金的期初余额(万元)--209405.14--109229.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31113.41--100176.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.86--71.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-27
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