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| 图南股份(300855)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 731,468,692.85 689,635,492.73 6.07% 未发生重大变动。
营业成本 451,001,643.52 433,006,726.06 4.16% 未发生重大变动。
销售费用 4,769,382.93 3,824,266.97 24.71% 未发生重大变动。
管理费用 20,613,693.42 23,025,015.48 -10.47% 未发生重大变动。
财务费用 -794,225.13 270,973.73 -393.10% 主要为本期结汇时产生的汇兑收益增加所致。所得税费用 27,846,774.88 27,620,402.85 0.82% 未发生重大变动。研发投入 35,629,144.09 19,857,833.93 79.42% 主要为根据研发项目的任务要求和项目研发计划进度，研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 231,435,508.67 -66,002,043.42 450.65% 主要为本期销售回款及时，上年度末的应收票据、应收银行承兑汇票在本期陆续到期承兑，经营活动现金流入较上期增长所致。投资活动产生的现金流量净额 -62,704,413.70 -128,352,801.10 51.15% 主要为募投项目、图南部件建设项目建成投产后，公司整体固定资产投入放缓所致。筹资活动产生的现金流量净额 -46,469,045.92 19,892,650.51 -333.60% 主要为本报告期实施的权益分派中现金分红比例较上期提高所致。现金及现金等价物净增加额 123,377,775.79 -174,151,667.40 170.85% 主要为经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量综合影响的结果。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -802,603.47 -0.37% 主要为本期出售金融资产形成的损益。 否
公允价值变动损益 -2,011,761.42 -0.92% 主要为购买的其他非流动金融资产的公允价值变动损益。 否资产减值 359,515.22 0.16% 为本期按照会计政策计提的应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失。 否营业外收入 142,800.48 0.07% 主要为本期与生产经营无关的零星利得。 否营业外支出 39,706.03 0.02% 主要为本期固定资产报废损失。 否其他收益 6,134,807.35 2.80% 主要为本期与日常活动相关的政府补助及税收减免。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
要为本期销售回款及时，上年末的应收票据、应收银行承兑汇票在本期陆续到期承兑所致。要为本期销售额增长，对应增长的应收账款尚在信用期内所致。要为根据合同约定，客户预付部分货款增加所致。行贷款所致。且上年末的应收票据在本期陆续到期承兑所致。要为采购原材料支付的预付款增加所致。44.91%，主要为预付工程及设备款陆续结转在建工程、固定资产所致。要为本期原材料采购增加所致。加所致。一年内到期的非长 33419.43%，主要为本期部分长期借款及利息即将到期重分类所致。流转税增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
086）；《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的进展公告》（公告编号： 2022-002）年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目 自建 是 航空、航天器及设备制造-零部件制造 60,943,744.42 339,427,899.90 自筹 44.86% 不适用 0.00 不适用2022年12月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告（公告编号：
2022-053）
《关于全资子
公司投资建设
年产 1,000万
件航空用中小
零部件自动化
产线项目的进
展公告》（公
告编号：
2023-019）
合计 -- -- -- 63,747,441.76 495,754,400.54 -- -- 不适用 0.00 -- -- --
注：“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”截至本报告期末累计实际投入金额较上年度末减少，系该项目采购的 1套自动化生产线未能按期完成验收，经协商后约定退还部分设备及系统，变更合同总价，冲减了部分已投入金额。
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台
线上交流 其他 参与图南股份2023年度网上业绩说明会的投资者2023年公司各项产品的收入情况、2023年第三季度和第四季度产品毛利率较第二季度下降较多的主要原因、募投项目建成投产情况、2023年研发端的进展情况、公司增材业务涉及方向等内容。 详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 001号）2024年05月07日 公司会议室 电话沟通 机构 方正证券、民生加银基金 公司2024年第一季度毛利率和净利率提升的主要原因、2024年第一季度变形高温合金与铸造高温合金销售占比情况、公司“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”效益情况等内容。 详见公司2024年5月8日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 002号）2024年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 远信投资、中金资管、上海德汇、兴业证券、银河证券2023年公司变形高温合金销售收入增长的主要驱动因素、公司其他合金制品销售收入增长的具体情况、公司海外市场拓展情况等内容。 详见公司2024年5月15日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 003号）2024年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、国泰基金、西南证券、银河基金、国联基金 公司下游客户产品验收节奏情况、公司产品交付周期情况、公司增材制造开发项目进展和实际应用情况等内容。 详见公司2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 004号）2024年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 国新投资、泓德基金、中金财富、中金证券2023年公司变形高温合金销售收入增长的主要原因和趋势情况、2023年公司民品销售收入增长的主要原因和趋势情况、沈阳子公司产能释放情况。 详见公司2024年5月17日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 005号）2024年06月05日 公司会议室 实地调研 机构 中航证券、中航信托、广发证券、茂典资产、天倚道投资、路博迈基金2024年截至目前的产销量情况、公司主要建设项目建设投产情况、沈阳子公司产能及达产计划、公司铸造高温合金产品竞争状况等内容。 详见公司2024年6月6日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 006号）2024年06月27日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金 公司2024年第二季度生产经营情况、公司销售产品的定价情况、公司存货消耗周转情况等内容。 详见公司2024年6月28日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 007号）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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