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图南股份(300855)现金流量表图
图南股份(300855)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94082.5875536.7328863.55115675.5881190.43
收到的税费返还(万元)104.67----2198.341920.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1294.58235.48328.534521.272831.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95481.8375772.2029192.08122395.2085942.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54492.3341411.6017009.3192572.8070655.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8148.415441.042838.389921.087302.87
支付的各项税费(万元)5967.874422.071243.537388.155719.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4395.961353.951190.722506.282596.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73004.5652628.6522281.95112388.3186273.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22477.2723143.556910.1410006.89-331.23
收回投资收到的现金(万元)------12000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.421.30--290.72290.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.38----29.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.801.30--12320.2812290.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9417.936271.743587.0934631.9822600.82
投资支付的现金(万元)3000.00----1560.001560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12417.936271.743587.0936191.9824160.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12394.13-6270.44-3587.09-23871.70-11870.10
吸收投资收到的现金(万元)352.52----2664.232664.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11249.379861.58--10212.3810212.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11601.899861.58--12876.6012876.60
偿还债务支付的现金(万元)2500.002500.00--12612.3812623.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12116.5812008.4973.173430.203425.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.1954.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14616.5814508.4973.1716092.7716102.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3014.69-4646.90-73.17-3216.17-3226.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.96111.5764.43102.4180.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7100.4112337.783314.31-16978.56-15346.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21821.6921821.6921821.6938800.2638800.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28922.1034159.4725136.0021821.6923453.47
净利润(万元)--19132.02--33032.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---35.95--1302.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.64--167.81--
长期待摊费用摊销(万元)--38.69--44.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------24.74--
固定资产报废损失(万元)--3.75--1.85--
公允价值变动损失(万元)--201.18---778.78--
财务费用(万元)--34.59--354.11--
投资损失(万元)--80.26---139.86--
递延所得税资产减少(万元)--36.92---36.92--
递延所得税负债增加(万元)---60.63---35.77--
存货的减少(万元)---3126.16---7032.09--
经营性应收项目的减少(万元)---1419.98---19616.70--
经营性应付项目的增加(万元)--4750.97---5656.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23143.55--10006.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34159.47--21821.69--
减:现金的期初余额(万元)--21821.69--38800.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12337.78---16978.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-152024-04-182024-04-182023-10-18
更新时间2024-10-182024-08-162024-04-192024-04-192023-10-19
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