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信澳恒盛A(012005)
2024-11-04官方净值:0.927涨跌:0.21%
2024年06月14日最新公告:信澳恒盛混合型证券投资基金(信澳恒盛混合A)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.09%同类排行:2389 | 7782
一月回报率:-1.40%同类排行:3848 | 6370
一年回报率:0.14%同类排行:4050 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
洋河股份4.40%+4.21%
索菲亚4.02%+2.56%
金山办公3.82%+9.33%
华鲁恒升2.25%+0.42%
伊利股份2.15%+0.83%
新城控股2.12%+3.44%
隧道股份1.96%+0.43%
千味央厨1.90%+0.09%
012005基金收益分配图
信澳恒盛A(012005)基金档案>>详细
基金名称信澳恒盛A
基金代码012005
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)241237885.24
成立日期2021-09-24
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人信达澳银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王建华
信澳恒盛A(012005)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
3.00297.574.40%
2024-09-30002572索菲亚 2024-09-30
索菲亚
15.00272.104.02%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
0.97258.703.82%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
5.81152.162.25%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
5.00145.352.15%
2024-09-30601155新城控股 2024-09-30
新城控股
10.00143.602.12%
2024-09-30600820隧道股份 2024-09-30
隧道股份
20.00132.401.96%
2024-09-30001215千味央厨 2024-09-30
千味央厨
4.00128.761.90%
012005基金投资组合(持股)图

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