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信澳恒盛A(012005)
2024-11-22官方净值:0.920涨跌:-0.44%
2024年06月14日最新公告:信澳恒盛混合型证券投资基金(信澳恒盛混合A)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.30%同类排行:1447 | 7902
一月回报率:-0.97%同类排行:2903 | 7824
一年回报率:-0.53%同类排行:3638 | 6160
三年回报率:-10.35%同类排行:1528 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
洋河股份4.40%-0.71%
索菲亚4.02%-1.03%
金山办公3.82%-6.03%
华鲁恒升2.25%-1.50%
伊利股份2.15%-0.53%
新城控股2.12%-1.84%
隧道股份1.96%+0.75%
千味央厨1.90%-0.83%
012005基金收益分配图
信澳恒盛A(012005)基金档案>>详细
基金名称信澳恒盛A
基金代码012005
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)241237885.24
成立日期2021-09-24
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人信达澳银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王建华
信澳恒盛A(012005)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
3.00297.574.40%
2024-09-30002572索菲亚 2024-09-30
索菲亚
15.00272.104.02%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
0.97258.703.82%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
5.81152.162.25%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
5.00145.352.15%
2024-09-30601155新城控股 2024-09-30
新城控股
10.00143.602.12%
2024-09-30600820隧道股份 2024-09-30
隧道股份
20.00132.401.96%
2024-09-30001215千味央厨 2024-09-30
千味央厨
4.00128.761.90%
012005基金投资组合(持股)图

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