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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.33% | 同类排行:1331 | 1607 | | 一年回报率:-1.11% | 同类排行:2100 | 2568 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 富国元利A(015539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国元利A | | 基金代码 | 015539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 189235483.94 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 钱伟华、林剑平 |
| | | 富国元利A(015539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.19 | 278.80 | 1.02% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.85 | 153.03 | 0.56% | | 2024-06-30 | 600422 | 昆药集团 | 2024-06-30
昆药集团 | 7.76 | 138.36 | 0.50% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 0.53 | 132.63 | 0.48% | | 2024-06-30 | 000552 | 甘肃能化 | 2024-06-30
甘肃能化 | 34.87 | 121.00 | 0.44% | | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30
迈瑞医疗 | 0.40 | 116.36 | 0.42% | | 2024-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2024-06-30
海油工程 | 19.64 | 116.07 | 0.42% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 5.20 | 114.73 | 0.42% | | 2024-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-06-30
安琪酵母 | 4.05 | 113.12 | 0.41% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 0.51 | 107.55 | 0.39% |
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