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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-4.35% | 同类排行:7699 | 7785 | | 一月回报率:-8.42% | 同类排行:7775 | 7797 | | 一年回报率:4.30% | 同类排行:2259 | 6162 | | 三年回报率:-25.95% | 同类排行:2416 | 4237 |
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|  | | | 诺德新宜(005294)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德新宜 | | 基金代码 | 005294 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 205087826.31 | | 成立日期 | 2018-01-12 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过不同投资资产类别之间的灵活配置,综合运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 顾钰 |
| | | 诺德新宜(005294)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 118.06 | 794.54 | 6.59% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 86.96 | 723.51 | 6.00% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 35.50 | 720.65 | 5.98% | | 2024-09-30 | 300859 | 西域旅游 | 2024-09-30
西域旅游 | 18.00 | 682.92 | 5.66% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 35.81 | 630.26 | 5.23% | | 2024-09-30 | 301073 | 君亭酒店 | 2024-09-30
君亭酒店 | 26.20 | 622.25 | 5.16% | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 7.92 | 611.42 | 5.07% | | 2024-09-30 | 600021 | 上海电力 | 2024-09-30
上海电力 | 61.80 | 597.61 | 4.96% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 38.50 | 585.20 | 4.85% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 18.50 | 579.61 | 4.81% |
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