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诺德新宜(005294)
2024-11-21官方净值:0.944涨跌:0.03%
2024年07月19日最新公告:诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-4.35%同类排行:7699 | 7785
一月回报率:-8.42%同类排行:7775 | 7797
一年回报率:4.30%同类排行:2259 | 6162
三年回报率:-25.95%同类排行:2416 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
浙能电力6.59%-1.91%
皖能电力6.00%-0.13%
东方财富5.98%-0.88%
西域旅游5.66%-2.43%
华泰证券5.23%-1.62%
君亭酒店5.16%-3.03%
中国中免5.07%-0.84%
上海电力4.96%-1.62%
中金黄金4.85%-1.06%
锦江酒店4.81%-0.89%
005294基金收益分配图
诺德新宜(005294)基金档案>>详细
基金名称诺德新宜
基金代码005294
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)205087826.31
成立日期2018-01-12
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人诺德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过不同投资资产类别之间的灵活配置,综合运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
基金经理顾钰
诺德新宜(005294)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600023浙能电力 2024-09-30
浙能电力
118.06794.546.59%
2024-09-30000543皖能电力 2024-09-30
皖能电力
86.96723.516.00%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
35.50720.655.98%
2024-09-30300859西域旅游 2024-09-30
西域旅游
18.00682.925.66%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
35.81630.265.23%
2024-09-30301073君亭酒店 2024-09-30
君亭酒店
26.20622.255.16%
2024-09-30601888中国中免 2024-09-30
中国中免
7.92611.425.07%
2024-09-30600021上海电力 2024-09-30
上海电力
61.80597.614.96%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
38.50585.204.85%
2024-09-30600754锦江酒店 2024-09-30
锦江酒店
18.50579.614.81%
005294基金投资组合(持股)图

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