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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-24 | | 一周回报率:1.37% | 同类排行:1389 | 3454 | | 一月回报率:5.85% | 同类排行:568 | 1945 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:31.45% | 同类排行:1047 | 2926 |
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|  | | | 汇添富价值创造(005379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值创造 | | 基金代码 | 005379 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2500996018.02 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜 |
| | | 汇添富价值创造(005379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 80.00 | 32137.21 | 7.05% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 900.00 | 29448.00 | 6.46% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 300.00 | 22905.15 | 5.03% | | 2026-03-31 | 601231 | 环旭电子 | 2026-03-31
环旭电子 | 550.00 | 18150.04 | 3.98% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 10.01 | 14508.41 | 3.18% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 25.00 | 11175.67 | 2.45% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 180.00 | 10220.40 | 2.24% | | 2026-03-31 | 301004 | 嘉益股份 | 2026-03-31
嘉益股份 | 150.00 | 6894.18 | 1.51% |
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