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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:22.59% | 同类排行:529 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.19% | 同类排行:4312 | 6174 | | 三年回报率:-20.00% | 同类排行:2291 | 4340 |
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|  | | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实回报灵活配置 | | 基金代码 | 070018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 10103611801.46 | | 成立日期 | 2009-08-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 2.85 | 4175.90 | 8.91% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 22.46 | 4044.19 | 8.63% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 12.51 | 2637.24 | 5.63% | | 2024-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 2024-06-30
新泉股份 | 63.42 | 2488.42 | 5.31% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 17.37 | 2223.62 | 4.75% | | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30
迈瑞医疗 | 6.59 | 1917.10 | 4.09% | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 37.96 | 1785.92 | 3.81% | | 2024-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 2024-06-30
星宇股份 | 15.40 | 1725.42 | 3.68% | | 2024-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-06-30
亿联网络 | 45.55 | 1674.84 | 3.58% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 35.99 | 1662.74 | 3.55% |
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