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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-3.85% | 同类排行:3107 | 7845 | | 一月回报率:1.72% | 同类排行:1111 | 7754 | | 一年回报率:-2.47% | 同类排行:4101 | 6252 | | 三年回报率:-23.92% | 同类排行:2067 | 3935 |
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|  | | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实回报灵活配置 | | 基金代码 | 070018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 10103611801.46 | | 成立日期 | 2009-08-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 21.28 | 5361.23 | 10.20% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.85 | 4974.46 | 9.47% | | 2024-09-30 | 603179 | 新泉股份 | 2024-09-30
新泉股份 | 63.42 | 3111.16 | 5.92% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 17.37 | 2822.25 | 5.37% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 12.51 | 2737.42 | 5.21% | | 2024-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 2024-09-30
星宇股份 | 15.40 | 2274.12 | 4.33% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 6.59 | 1930.87 | 3.67% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 45.55 | 1925.81 | 3.67% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 35.99 | 1854.92 | 3.53% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 37.96 | 1822.74 | 3.47% |
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