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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:1.36% | 同类排行:440 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.35% | 同类排行:4314 | 5221 | | 三年回报率:-21.32% | 同类排行:3657 | 3721 |
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|  | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | | 基金代码 | 009826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | | 成立日期 | 2020-08-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 关键 |
| | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-06-30
兴齐眼药 | 1.40 | 230.06 | 4.20% | | 2024-06-30 | 300848 | 美瑞新材 | 2024-06-30
美瑞新材 | 12.07 | 198.35 | 3.62% | | 2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-06-30
国投电力 | 8.20 | 149.57 | 2.73% | | 2024-06-30 | 600114 | 东睦股份 | 2024-06-30
东睦股份 | 8.50 | 122.32 | 2.24% | | 2024-06-30 | 002215 | 诺普信 | 2024-06-30
诺普信 | 14.00 | 104.30 | 1.91% | | 2024-06-30 | 688166 | 博瑞医药 | 2024-06-30
博瑞医药 | 2.50 | 87.50 | 1.60% | | 2024-06-30 | 603393 | 新天然气 | 2024-06-30
新天然气 | 2.50 | 86.85 | 1.59% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 0.15 | 47.98 | 0.88% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 0.40 | 43.00 | 0.79% | | 2024-06-30 | 688037 | 芯源微 | 2024-06-30
芯源微 | 0.45 | 40.05 | 0.73% |
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