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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:4828 | 5847 | | 一月回报率:0.64% | 同类排行:298 | 5518 | | 一年回报率:0.15% | 同类排行:4012 | 4905 | | 三年回报率:-21.03% | 同类排行:3717 | 3780 |
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|  | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | | 基金代码 | 009826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | | 成立日期 | 2020-08-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 关键 |
| | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002215 | 诺普信 | 2024-09-30
诺普信 | 26.00 | 234.26 | 4.46% | | 2024-09-30 | 300848 | 美瑞新材 | 2024-09-30
美瑞新材 | 14.07 | 234.18 | 4.46% | | 2024-09-30 | 603393 | 新天然气 | 2024-09-30
新天然气 | 3.10 | 112.19 | 2.14% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.22 | 80.52 | 1.53% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 0.40 | 43.88 | 0.84% | | 2024-09-30 | 600114 | 东睦股份 | 2024-09-30
东睦股份 | 2.00 | 32.38 | 0.62% |
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