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万家健康产业A(010054)
2024-11-08官方净值:0.789涨跌:0.42%
2022年01月21日最新公告:万家健康产业混合A : 万家健康产业混合型证券投资基金20..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:2.72%同类排行:4768 | 7933
一月回报率:-8.97%同类排行:6806 | 6950
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
百济神州-U16.03%+0.81%
迈威生物-U9.08%-1.12%
迪哲医药-U8.53%-1.62%
开立医疗8.42%+2.07%
微芯生物7.50%-0.88%
联影医疗7.18%+4.51%
诺泰生物6.66%+2.00%
010054基金收益分配图
万家健康产业A(010054)基金档案>>详细
基金名称万家健康产业A
基金代码010054
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)385851087.41
成立日期2020-09-30
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司,以分享中国经济增长和健康产业带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
基金经理高源、王霄音
万家健康产业A(010054)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688235百济神州-U 2024-09-30
百济神州-U
17.013069.4616.03%
2024-09-30688062迈威生物-U 2024-09-30
迈威生物-U
62.891737.589.08%
2024-09-30688192迪哲医药-U 2024-09-30
迪哲医药-U
37.251632.508.53%
2024-09-30300633开立医疗 2024-09-30
开立医疗
44.411612.538.42%
2024-09-30688321微芯生物 2024-09-30
微芯生物
68.191436.047.50%
2024-09-30688271联影医疗 2024-09-30
联影医疗
10.731373.827.18%
2024-09-30688076诺泰生物 2024-09-30
诺泰生物
18.531274.696.66%
010054基金投资组合(持股)图

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