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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-5.64% | 同类排行:7304 | 7927 | | 一月回报率:0.26% | 同类排行:5188 | 7762 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家健康产业A(010054)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家健康产业A | | 基金代码 | 010054 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 385851087.41 | | 成立日期 | 2020-09-30 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司,以分享中国经济增长和健康产业带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 高源、王霄音 |
| | | 万家健康产业A(010054)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2024-09-30
百济神州-U | 17.01 | 3069.46 | 16.03% | | 2024-09-30 | 688062 | 迈威生物-U | 2024-09-30
迈威生物-U | 62.89 | 1737.58 | 9.08% | | 2024-09-30 | 688192 | 迪哲医药-U | 2024-09-30
迪哲医药-U | 37.25 | 1632.50 | 8.53% | | 2024-09-30 | 300633 | 开立医疗 | 2024-09-30
开立医疗 | 44.41 | 1612.53 | 8.42% | | 2024-09-30 | 688321 | 微芯生物 | 2024-09-30
微芯生物 | 68.19 | 1436.04 | 7.50% | | 2024-09-30 | 688271 | 联影医疗 | 2024-09-30
联影医疗 | 10.73 | 1373.82 | 7.18% | | 2024-09-30 | 688076 | 诺泰生物 | 2024-09-30
诺泰生物 | 18.53 | 1274.69 | 6.66% |
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