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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:0.99% | 同类排行:3394 | 3657 | | 一月回报率:0.95% | 同类排行:3178 | 3425 | | 一年回报率:3.41% | 同类排行:2379 | 6174 | | 三年回报率:2.81% | 同类排行:673 | 4340 |
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|  | | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实浦盈一年持有A | | 基金代码 | 011516 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 9046271825.04 | | 成立日期 | 2021-02-26 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青、赖礼辉 |
| | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601567 | 三星医疗 | 2024-06-30
三星医疗 | 66.65 | 2332.75 | 2.15% | | 2024-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-06-30
思源电气 | 17.08 | 1142.65 | 1.05% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 61.55 | 1081.42 | 1.00% | | 2024-06-30 | 300354 | 东华测试 | 2024-06-30
东华测试 | 34.76 | 1079.99 | 0.99% | | 2024-06-30 | 688050 | 爱博医疗 | 2024-06-30
爱博医疗 | 11.29 | 828.07 | 0.76% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 4.31 | 775.93 | 0.71% | | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30
中国电信 | 117.67 | 723.67 | 0.67% | | 2024-06-30 | 600761 | 安徽合力 | 2024-06-30
安徽合力 | 24.99 | 540.75 | 0.50% | | 2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-06-30
山金国际 | 31.62 | 515.10 | 0.47% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 7.89 | 508.91 | 0.47% |
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