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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:16.47% | 同类排行:1837 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.40% | 同类排行:3554 | 6174 | | 三年回报率:-33.91% | 同类排行:3443 | 4340 |
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|  | | | 招商品质生活A(012196)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活A | | 基金代码 | 012196 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2731437818.82 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活A(012196)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 81.00 | 3811.05 | 3.99% | | 2024-06-30 | 002402 | 和而泰 | 2024-06-30
和而泰 | 219.10 | 2346.59 | 2.46% | | 2024-06-30 | 002706 | 良信股份 | 2024-06-30
良信股份 | 326.36 | 2238.83 | 2.35% | | 2024-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-06-30
安井食品 | 23.02 | 1710.62 | 1.79% | | 2024-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-06-30
中兴通讯 | 49.14 | 1374.58 | 1.44% | | 2024-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-06-30
爱尔眼科 | 127.42 | 1314.97 | 1.38% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 42.11 | 1301.62 | 1.36% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 243.26 | 1291.71 | 1.35% | | 2024-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-06-30
安琪酵母 | 45.72 | 1276.96 | 1.34% | | 2024-06-30 | 002064 | 华峰化学 | 2024-06-30
华峰化学 | 168.73 | 1209.79 | 1.27% |
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