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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-2.44% | 同类排行:2211 | 7845 | | 一月回报率:0.19% | 同类排行:2465 | 7754 | | 一年回报率:-0.43% | 同类排行:3662 | 6252 | | 三年回报率:-34.05% | 同类排行:2806 | 3935 |
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|  | | | 招商品质生活A(012196)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活A | | 基金代码 | 012196 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2731437818.82 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活A(012196)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 89.54 | 4299.71 | 4.20% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 23.35 | 2319.59 | 2.27% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 118.80 | 1890.11 | 1.85% | | 2024-09-30 | 002706 | 良信股份 | 2024-09-30
良信股份 | 203.42 | 1533.79 | 1.50% | | 2024-09-30 | 002402 | 和而泰 | 2024-09-30
和而泰 | 133.09 | 1518.59 | 1.48% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 45.72 | 1476.30 | 1.44% | | 2024-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-09-30
中兴通讯 | 30.72 | 957.08 | 0.93% |
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