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华安证券合赢六个月持有(970063) 2024-11-22官方净值:1.045元涨跌:-0.17%2023-11-28收益分配:10派0.10元
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:4928 | 5847 | | 一月回报率:0.03% | 同类排行:4614 | 5518 | | 一年回报率:2.25% | 同类排行:2749 | 4905 | | 三年回报率:2.89% | 同类排行:1664 | 3780 |
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|  | | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安证券合赢六个月持有 | | 基金代码 | 970063 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 樊艳、张钰 |
| | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 68.50 | 423.33 | 0.37% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 35.00 | 390.25 | 0.34% | | 2024-09-30 | 000750 | 国海证券 | 2024-09-30
国海证券 | 70.99 | 342.86 | 0.30% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 25.00 | 174.00 | 0.15% | | 2024-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2024-09-30
中国人保 | 21.00 | 156.24 | 0.14% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 4.50 | 144.68 | 0.13% | | 2024-09-30 | 600598 | 北大荒 | 2024-09-30
北大荒 | 9.70 | 144.14 | 0.13% | | 2024-09-30 | 600062 | 华润双鹤 | 2024-09-30
华润双鹤 | 6.00 | 142.92 | 0.13% | | 2024-09-30 | 601179 | 中国西电 | 2024-09-30
中国西电 | 15.90 | 138.49 | 0.12% | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 9.30 | 137.18 | 0.12% |
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