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华安证券合赢六个月持有(970063) 2024-09-30官方净值:1.044元涨跌:0.28%2023-11-28收益分配:10派0.10元
| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:2.86% | 同类排行:1860 | 5221 | 三年回报率:3.67% | 同类排行:1409 | 3721 |
| | | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金档案>>详细 | 基金名称 | 华安证券合赢六个月持有 | 基金代码 | 970063 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | 2021-08-16 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | 基金经理 | 樊艳、张钰 |
| | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 000750 | 国海证券 | 2024-06-30 国海证券 | 260.99 | 759.47 | 0.96% | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30 工商银行 | 67.00 | 381.90 | 0.48% | 2024-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-06-30 中国核电 | 35.00 | 373.10 | 0.47% | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30 中国石化 | 23.00 | 145.36 | 0.18% | 2024-06-30 | 600062 | 华润双鹤 | 2024-06-30 华润双鹤 | 7.40 | 144.89 | 0.18% | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30 海尔智家 | 5.00 | 141.90 | 0.18% | 2024-06-30 | 601179 | 中国西电 | 2024-06-30 中国西电 | 15.90 | 127.84 | 0.16% | 2024-06-30 | 600598 | 北大荒 | 2024-06-30 北大荒 | 9.50 | 118.66 | 0.15% | 2024-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2024-06-30 中国人保 | 23.00 | 118.45 | 0.15% | 2024-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-06-30 中煤能源 | 9.30 | 116.06 | 0.15% |
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