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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.16% | 同类排行:2773 | 7785 | | 一月回报率:-0.68% | 同类排行:5247 | 7797 | | 一年回报率:-0.60% | 同类排行:3944 | 6162 | | 三年回报率:-9.43% | 同类排行:1442 | 4237 |
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|  | | | 信澳恒盛A(012005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信澳恒盛A | | 基金代码 | 012005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 241237885.24 | | 成立日期 | 2021-09-24 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王建华 |
| | | 信澳恒盛A(012005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 3.00 | 297.57 | 4.40% | | 2024-09-30 | 002572 | 索菲亚 | 2024-09-30
索菲亚 | 15.00 | 272.10 | 4.02% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 0.97 | 258.70 | 3.82% | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 5.81 | 152.16 | 2.25% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 5.00 | 145.35 | 2.15% | | 2024-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2024-09-30
新城控股 | 10.00 | 143.60 | 2.12% | | 2024-09-30 | 600820 | 隧道股份 | 2024-09-30
隧道股份 | 20.00 | 132.40 | 1.96% | | 2024-09-30 | 001215 | 千味央厨 | 2024-09-30
千味央厨 | 4.00 | 128.76 | 1.90% |
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