|
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:0.39% | 同类排行:68 | 1385 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.95% | 同类排行:1345 | 2568 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 南方永元一年持有A(012399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方永元一年持有A | | 基金代码 | 012399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3597475518.42 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方永元一年持有A(012399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 12.43 | 801.41 | 0.83% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 27.39 | 777.33 | 0.80% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.51 | 748.37 | 0.77% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 3.96 | 712.56 | 0.73% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 14.60 | 573.93 | 0.59% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 19.81 | 437.11 | 0.45% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 23.59 | 414.48 | 0.43% | | 2024-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-06-30
中兴通讯 | 11.95 | 334.24 | 0.34% | | 2024-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 2024-06-30
华域汽车 | 19.81 | 324.49 | 0.33% | | 2024-06-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2024-06-30
玲珑轮胎 | 17.07 | 313.58 | 0.32% |
|  |
|
|