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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:5160 | 5450 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:4985 | 5481 | | 一年回报率:6.05% | 同类排行:239 | 4889 | | 三年回报率:3.44% | 同类排行:1451 | 3424 |
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|  | | | 南方永元一年持有A(012399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方永元一年持有A | | 基金代码 | 012399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3597475518.42 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方永元一年持有A(012399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.66 | 669.52 | 1.10% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 8.64 | 656.78 | 1.08% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.37 | 646.76 | 1.06% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 19.43 | 624.67 | 1.02% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 19.81 | 509.24 | 0.83% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 7.61 | 330.73 | 0.54% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 17.78 | 322.53 | 0.53% | | 2024-09-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2024-09-30
玲珑轮胎 | 14.04 | 282.77 | 0.46% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 25.12 | 280.13 | 0.46% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 6.00 | 222.60 | 0.36% |
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