|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-8.15% | 同类排行:3294 | 3315 | | 一月回报率:7.61% | 同类排行:415 | 3197 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | | 基金代码 | 012619 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2657648.75 | | 成立日期 | 2021-10-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 2.60 | 115.62 | 2.57% | | 2024-09-30 | 002405 | 四维图新 | 2024-09-30
四维图新 | 3.38 | 31.70 | 0.71% | | 2024-09-30 | 300454 | 深信服 | 2024-09-30
深信服 | 0.39 | 27.40 | 0.61% | | 2024-09-30 | 300496 | 中科创达 | 2024-09-30
中科创达 | 0.52 | 27.33 | 0.61% | | 2024-09-30 | 300383 | 光环新网 | 2024-09-30
光环新网 | 1.95 | 20.51 | 0.46% | | 2024-09-30 | 002439 | 启明星辰 | 2024-09-30
启明星辰 | 1.04 | 17.88 | 0.40% | | 2024-09-30 | 002368 | 太极股份 | 2024-09-30
太极股份 | 0.65 | 13.34 | 0.30% | | 2024-09-30 | 002268 | 电科网安 | 2024-09-30
电科网安 | 0.78 | 13.18 | 0.29% | | 2024-09-30 | 002373 | 千方科技 | 2024-09-30
千方科技 | 1.30 | 12.26 | 0.27% | | 2024-09-30 | 300682 | 朗新集团 | 2024-09-30
朗新集团 | 0.91 | 10.87 | 0.24% |
|  |
|
|