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万家双利A(519190)
2024-11-20官方净值:1.253涨跌:0.06%2022-09-14收益分配:10派2.20元
2022年08月17日最新公告:关于万家双利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.92%同类排行:4969 | 5269
一月回报率:0.21%同类排行:2615 | 5522
一年回报率:3.66%同类排行:1203 | 4886
三年回报率:-11.13%同类排行:3209 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华能国际2.20%+0.42%
奥特维1.83%-1.58%
华电国际1.77%+0.18%
西部超导1.60%+3.87%
浙能电力1.55%+0.70%
中航沈飞1.53%-1.52%
华秦科技1.37%-1.20%
光威复材1.29%-0.42%
福能股份1.22%-2.15%
抚顺特钢0.81%+0.30%
519190基金收益分配图
万家双利A(519190)基金档案>>详细
基金名称万家双利A
基金代码519190
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)6380439193.08
成立日期2013-03-06
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
基金经理章恒、周潜玮、莫敬敏
万家双利A(519190)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600011华能国际 2024-09-30
华能国际
115.67891.822.20%
2024-09-30688516奥特维 2024-09-30
奥特维
14.36741.801.83%
2024-09-30600027华电国际 2024-09-30
华电国际
119.63716.581.77%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
14.01650.421.60%
2024-09-30600023浙能电力 2024-09-30
浙能电力
93.33628.111.55%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
13.31621.901.53%
2024-09-30688281华秦科技 2024-09-30
华秦科技
5.99556.731.37%
2024-09-30300699光威复材 2024-09-30
光威复材
15.88522.881.29%
2024-09-30600483福能股份 2024-09-30
福能股份
47.83496.471.22%
2024-09-30600399抚顺特钢 2024-09-30
抚顺特钢
52.45330.440.81%
519190基金投资组合(持股)图

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