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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:5017 | 5451 | | 一月回报率:0.75% | 同类排行:302 | 5405 | | 一年回报率:4.59% | 同类排行:592 | 5040 | | 三年回报率:-10.20% | 同类排行:2888 | 3126 |
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|  | | | 万家双利A(519190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家双利A | | 基金代码 | 519190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6380439193.08 | | 成立日期 | 2013-03-06 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 章恒、周潜玮、莫敬敏 |
| | | 万家双利A(519190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 115.67 | 891.82 | 2.20% | | 2024-09-30 | 688516 | 奥特维 | 2024-09-30
奥特维 | 14.36 | 741.80 | 1.83% | | 2024-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-09-30
华电国际 | 119.63 | 716.58 | 1.77% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 14.01 | 650.42 | 1.60% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 93.33 | 628.11 | 1.55% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 13.31 | 621.90 | 1.53% | | 2024-09-30 | 688281 | 华秦科技 | 2024-09-30
华秦科技 | 5.99 | 556.73 | 1.37% | | 2024-09-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-09-30
光威复材 | 15.88 | 522.88 | 1.29% | | 2024-09-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-09-30
福能股份 | 47.83 | 496.47 | 1.22% | | 2024-09-30 | 600399 | 抚顺特钢 | 2024-09-30
抚顺特钢 | 52.45 | 330.44 | 0.81% |
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