|
| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:2.07% | 同类排行:380 | 2807 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:1.14% | 同类排行:3397 | 5221 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 富国元利A(015539)基金档案>>详细 | 基金名称 | 富国元利A | 基金代码 | 015539 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 189235483.94 | 成立日期 | 2022-05-31 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | 基金经理 | 钱伟华、林剑平 |
| | 富国元利A(015539)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 0.19 | 278.80 | 1.02% | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30 宁德时代 | 0.85 | 153.03 | 0.56% | 2024-06-30 | 600422 | 昆药集团 | 2024-06-30 昆药集团 | 7.76 | 138.36 | 0.50% | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30 比亚迪 | 0.53 | 132.63 | 0.48% | 2024-06-30 | 000552 | 甘肃能化 | 2024-06-30 甘肃能化 | 34.87 | 121.00 | 0.44% | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30 迈瑞医疗 | 0.40 | 116.36 | 0.42% | 2024-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2024-06-30 海油工程 | 19.64 | 116.07 | 0.42% | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30 宁波银行 | 5.20 | 114.73 | 0.42% | 2024-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-06-30 安琪酵母 | 4.05 | 113.12 | 0.41% | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30 山西汾酒 | 0.51 | 107.55 | 0.39% |
| |
|
|