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中欧国企红利A(019015) 2024-11-21官方净值:1.080元涨跌:-0.16%
| | 回报率(混合型基金)2024-11-21 | 一周回报率:0.87% | 同类排行:552 | 7785 | 一月回报率:0.06% | 同类排行:4167 | 7797 | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 中欧国企红利A(019015)基金档案>>详细 | 基金名称 | 中欧国企红利A | 基金代码 | 019015 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | -- | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 中欧基金 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | -- | 基金经理 | -- |
| | 中欧国企红利A(019015)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-09-30 唐山港 | 127.00 | 656.59 | 6.15% | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30 大秦铁路 | 78.09 | 535.70 | 5.02% | 2024-09-30 | 002443 | 金洲管道 | 2024-09-30 金洲管道 | 83.19 | 508.29 | 4.76% | 2024-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2024-09-30 江苏金租 | 93.28 | 501.86 | 4.70% | 2024-09-30 | 600461 | 洪城环境 | 2024-09-30 洪城环境 | 48.90 | 491.93 | 4.61% | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30 中国石油 | 53.54 | 482.93 | 4.52% | 2024-09-30 | 002088 | 鲁阳节能 | 2024-09-30 鲁阳节能 | 38.99 | 480.36 | 4.50% | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30 北京银行 | 78.77 | 460.02 | 4.31% | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30 建设银行 | 56.08 | 444.71 | 4.17% | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30 交通银行 | 57.81 | 427.79 | 4.01% |
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