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中欧国企红利A(019015)
2024-11-04官方净值:1.076涨跌:0.75%
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-1.36%同类排行:5746 | 7782
一月回报率:-6.24%同类排行:6211 | 6370
一年回报率:10.80%同类排行:812 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
唐山港6.15%+0.46%
大秦铁路5.02%0.00%
金洲管道4.76%+1.13%
江苏金租4.70%+3.26%
洪城环境4.61%+0.21%
中国石油4.52%+0.73%
鲁阳节能4.50%+1.87%
北京银行4.31%0.00%
建设银行4.17%+0.12%
交通银行4.01%+0.28%
019015基金收益分配图
中欧国企红利A(019015)基金档案>>详细
基金名称中欧国企红利A
基金代码019015
投资类型契约型开放式
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国工商银行
基金管理人中欧基金
基金类型混合型基金
投资目标--
基金经理--
中欧国企红利A(019015)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601000唐山港 2024-09-30
唐山港
127.00656.596.15%
2024-09-30601006大秦铁路 2024-09-30
大秦铁路
78.09535.705.02%
2024-09-30002443金洲管道 2024-09-30
金洲管道
83.19508.294.76%
2024-09-30600901江苏金租 2024-09-30
江苏金租
93.28501.864.70%
2024-09-30600461洪城环境 2024-09-30
洪城环境
48.90491.934.61%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
53.54482.934.52%
2024-09-30002088鲁阳节能 2024-09-30
鲁阳节能
38.99480.364.50%
2024-09-30601169北京银行 2024-09-30
北京银行
78.77460.024.31%
2024-09-30601939建设银行 2024-09-30
建设银行
56.08444.714.17%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
57.81427.794.01%
019015基金投资组合(持股)图

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