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| | | 回报率（指数型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:1.03% | 同类排行:13 | 263 | | 一月回报率:-2.09% | 同类排行:67 | 113 | | 一年回报率:-0.52% | 同类排行:53 | 61 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证大农业联接A(019279)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证大农业联接A | | 基金代码 | 019279 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实中证大农业联接A(019279)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 0.10 | 4.82 | 0.47% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.14 | 4.07 | 0.40% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 0.01 | 2.71 | 0.27% | | 2024-09-30 | 600096 | 云天化 | 2024-09-30
云天化 | 0.10 | 2.26 | 0.22% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 0.02 | 1.99 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 0.05 | 1.82 | 0.18% | | 2024-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-09-30
梅花生物 | 0.16 | 1.74 | 0.17% | | 2024-09-30 | 600141 | 兴发集团 | 2024-09-30
兴发集团 | 0.06 | 1.35 | 0.13% | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 0.02 | 1.24 | 0.12% | | 2024-09-30 | 600872 | 中炬高新 | 2024-09-30
中炬高新 | 0.05 | 1.17 | 0.11% |
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