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| | | 回报率（）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.38% | 同类排行:1324 | 1642 | | 一月回报率:0.70% | 同类排行:609 | 1621 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100指数ETF(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100指数ETF | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 中证A100指数ETF(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.22 | 384.56 | 16.32% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.89 | 224.18 | 9.51% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 3.63 | 207.24 | 8.79% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 4.15 | 156.08 | 6.62% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.64 | 124.74 | 5.29% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 4.13 | 124.11 | 5.27% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 5.56 | 100.86 | 4.28% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.30 | 92.19 | 3.91% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 3.29 | 89.49 | 3.80% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 1.51 | 79.18 | 3.36% |
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