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京管泰富优势企业A(007303)
2024-11-04官方净值:1.026涨跌:0.78%
2024年08月28日最新公告:京管泰富优势混合A : 京管泰富优势企业混合型发起式证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-1.97%同类排行:6726 | 7782
一月回报率:-3.67%同类排行:5382 | 6370
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
三一重工4.95%+0.16%
兴蓉环境4.63%+1.37%
金山办公3.92%+6.10%
宁德时代3.83%+3.06%
招商港口3.76%-0.10%
徐工机械3.72%+0.12%
美的集团3.64%+0.40%
神州数码3.40%+3.19%
顺丰控股3.23%+0.59%
爱玛科技3.09%+1.09%
007303基金收益分配图
京管泰富优势企业A(007303)基金档案>>详细
基金名称京管泰富优势企业A
基金代码007303
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人北京银行
基金管理人北京京管泰富基金
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王萍萍
京管泰富优势企业A(007303)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
57.001076.164.95%
2024-09-30000598兴蓉环境 2024-09-30
兴蓉环境
138.701006.964.63%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
3.20852.483.92%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
3.30831.243.83%
2024-09-30001872招商港口 2024-09-30
招商港口
36.00816.843.76%
2024-09-30000425徐工机械 2024-09-30
徐工机械
104.00808.083.72%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
10.40791.023.64%
2024-09-30000034神州数码 2024-09-30
神州数码
24.00738.723.40%
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
15.60701.693.23%
2024-09-30603529爱玛科技 2024-09-30
爱玛科技
17.89670.883.09%
007303基金投资组合(持股)图

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