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天弘中证软件服务指数A(021535)
2024-11-20官方净值:1.451涨跌:1.62%
2024年07月04日最新公告:天弘中证软件服务指数发起A : 天弘中证软件服务指数型发起..(更多)
回报率()2024-11-20
一周回报率:-8.12%同类排行:1636 | 1642
一月回报率:7.83%同类排行:95 | 1621
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
科大讯飞0.00%+1.83%
金山办公0.00%+8.69%
同花顺0.00%+3.08%
恒生电子0.00%-0.03%
三六零0.00%+10.00%
润和软件0.00%+1.25%
软通动力0.00%+2.36%
宝信软件0.00%+0.21%
中国软件0.00%+5.41%
用友网络0.00%+0.88%
021535基金收益分配图
天弘中证软件服务指数A(021535)基金档案>>详细
基金名称天弘中证软件服务指数A
基金代码021535
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人招商银行
基金管理人天弘基金
基金类型--
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金经理张戈
天弘中证软件服务指数A(021535)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
4.74210.650.00%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
0.60159.550.00%
2024-09-30300033同花顺 2024-09-30
同花顺
0.5198.590.00%
2024-09-30600570恒生电子 2024-09-30
恒生电子
3.8487.820.00%
2024-09-30601360三六零 2024-09-30
三六零
9.2681.580.00%
2024-09-30300339润和软件 2024-09-30
润和软件
2.0476.230.00%
2024-09-30301236软通动力 2024-09-30
软通动力
1.4675.220.00%
2024-09-30600845宝信软件 2024-09-30
宝信软件
2.2473.900.00%
2024-09-30600536中国软件 2024-09-30
中国软件
1.5464.540.00%
2024-09-30600588用友网络 2024-09-30
用友网络
5.2260.030.00%
021535基金投资组合(持股)图

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