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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:0.24% | 同类排行:637 | 2174 | | 一月回报率:-1.27% | 同类排行:720 | 2296 | | 一年回报率:-1.89% | 同类排行:715 | 3896 | | 三年回报率:-9.30% | 同类排行:564 | 2689 |
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|  | | | 国泰浓益A(000526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浓益A | | 基金代码 | 000526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 416064316.18 | | 成立日期 | 2014-03-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浓益A(000526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 1.82 | 71.54 | 1.70% | | 2024-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-06-30
成都银行 | 4.00 | 60.76 | 1.44% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 0.94 | 60.63 | 1.44% | | 2024-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-06-30
皖能电力 | 6.20 | 54.87 | 1.30% | | 2024-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-06-30
浙能电力 | 6.00 | 42.66 | 1.01% | | 2024-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2024-06-30
南京银行 | 4.00 | 41.56 | 0.98% | | 2024-06-30 | 002867 | 周大生 | 2024-06-30
周大生 | 3.00 | 39.18 | 0.93% | | 2024-06-30 | 605377 | 华旺科技 | 2024-06-30
华旺科技 | 2.80 | 37.10 | 0.88% | | 2024-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 2024-06-30
森麒麟 | 1.54 | 37.10 | 0.88% | | 2024-06-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-06-30
梅花生物 | 3.52 | 35.27 | 0.84% |
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