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| | | 回报率（混合型基金）2025-02-14 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:1659 | 2218 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.18% | 同类排行:998 | 1787 | | 三年回报率:-1.38% | 同类排行:717 | 2369 |
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|  | | | 国泰浓益A(000526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浓益A | | 基金代码 | 000526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 416064316.18 | | 成立日期 | 2014-03-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浓益A(000526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 1.75 | 131.64 | 2.91% | | 2024-12-31 | 000543 | 皖能电力 | 2024-12-31
皖能电力 | 16.50 | 130.52 | 2.89% | | 2024-12-31 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-12-31
宁沪高速 | 7.50 | 114.83 | 2.54% | | 2024-12-31 | 600642 | 申能股份 | 2024-12-31
申能股份 | 11.50 | 109.14 | 2.42% | | 2024-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-12-31
山东黄金 | 4.80 | 108.62 | 2.40% | | 2024-12-31 | 600350 | 山东高速 | 2024-12-31
山东高速 | 9.00 | 92.52 | 2.05% | | 2024-12-31 | 002014 | 永新股份 | 2024-12-31
永新股份 | 8.00 | 87.64 | 1.94% | | 2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-12-31
泸州老窖 | 0.70 | 87.64 | 1.94% | | 2024-12-31 | 600916 | 中国黄金 | 2024-12-31
中国黄金 | 10.00 | 86.20 | 1.91% | | 2024-12-31 | 601825 | 沪农商行 | 2024-12-31
沪农商行 | 10.00 | 85.10 | 1.88% |
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