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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:142 | 1676 | | 一月回报率:-0.32% | 同类排行:1253 | 1573 | | 一年回报率:4.07% | 同类排行:317 | 2601 | | 三年回报率:-14.78% | 同类排行:1634 | 1684 |
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|  | | | 前海开源鼎瑞A(003167)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源鼎瑞A | | 基金代码 | 003167 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200029994.24 | | 成立日期 | 2016-08-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 吴国清、李炳智、王旭巍 |
| | | 前海开源鼎瑞A(003167)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 5.06 | 21.40 | 2.95% | | 2024-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2024-03-31
中国银行 | 4.19 | 18.44 | 2.54% | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 0.31 | 12.12 | 1.67% | | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31
江苏银行 | 1.37 | 10.82 | 1.49% | | 2024-03-31 | 600012 | 皖通高速 | 2024-03-31
皖通高速 | 0.63 | 8.73 | 1.20% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.25 | 8.05 | 1.11% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.05 | 7.68 | 1.06% | | 2024-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2024-03-31
平安银行 | 0.61 | 6.42 | 0.88% | | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31
兖矿能源 | 0.26 | 6.19 | 0.85% | | 2024-03-31 | 300624 | 万兴科技 | 2024-03-31
万兴科技 | 0.06 | 5.62 | 0.77% |
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