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| | 回报率(债券型基金)2024-07-03 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:4.21% | 同类排行:293 | 2615 | 三年回报率:-14.33% | 同类排行:1768 | 1832 |
| | ![003167基金收益分配图 003167基金收益分配图](http://quoteimg.podms.com/readimage.aspx?dmType=jjdm&class=BaseJjsyfp&stockid=51621&stockcode=003167) | | 前海开源鼎瑞A(003167)基金档案>>详细 | 基金名称 | 前海开源鼎瑞A | 基金代码 | 003167 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 200029994.24 | 成立日期 | 2016-08-16 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | 基金经理 | 吴国清、李炳智、王旭巍 |
| | 前海开源鼎瑞A(003167)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31 农业银行 | 5.06 | 21.40 | 2.95% | 2024-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2024-03-31 中国银行 | 4.19 | 18.44 | 2.54% | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31 中国神华 | 0.31 | 12.12 | 1.67% | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31 江苏银行 | 1.37 | 10.82 | 1.49% | 2024-03-31 | 600012 | 皖通高速 | 2024-03-31 皖通高速 | 0.63 | 8.73 | 1.20% | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31 招商银行 | 0.25 | 8.05 | 1.11% | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31 五粮液 | 0.05 | 7.68 | 1.06% | 2024-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2024-03-31 平安银行 | 0.61 | 6.42 | 0.88% | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31 兖矿能源 | 0.26 | 6.19 | 0.85% | 2024-03-31 | 300624 | 万兴科技 | 2024-03-31 万兴科技 | 0.06 | 5.62 | 0.77% |
| ![003167基金投资组合(持股)图 003167基金投资组合(持股)图](http://quoteimg.podms.com/readimage.aspx?class=OutlineJjtzzh_cg&stockid=51621&stockcode=003167) |
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