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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.38% | 同类排行:5597 | 7785 | | 一月回报率:-4.20% | 同类排行:7457 | 7797 | | 一年回报率:-9.91% | 同类排行:5520 | 6162 | | 三年回报率:-41.79% | 同类排行:3711 | 4237 |
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|  | | | 汇添富价值创造(005379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值创造 | | 基金代码 | 005379 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2500996018.02 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜 |
| | | 汇添富价值创造(005379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 15.00 | 26224.02 | 6.00% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 160.00 | 23952.08 | 5.48% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 250.00 | 19015.15 | 4.35% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 240.00 | 11505.75 | 2.63% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 70.00 | 11376.38 | 2.60% |
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