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| | | 回报率（混合型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:-2.10% | 同类排行:2328 | 2496 | | 一月回报率:-5.46% | 同类排行:2142 | 2524 | | 一年回报率:-16.44% | 同类排行:2581 | 4107 | | 三年回报率:-50.31% | 同类排行:2223 | 2514 |
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|  | | | 汇添富价值创造(005379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值创造 | | 基金代码 | 005379 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2500996018.02 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜 |
| | | 汇添富价值创造(005379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 24.00 | 40873.52 | 8.81% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 195.00 | 35995.14 | 7.76% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 205.00 | 31470.20 | 6.79% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 98.02 | 24021.61 | 5.18% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 330.02 | 15170.84 | 3.27% |
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