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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.14% | 同类排行:1711 | 3305 | | 一月回报率:2.09% | 同类排行:1509 | 3278 | | 一年回报率:10.75% | 同类排行:836 | 2029 | | 三年回报率:-17.71% | 同类排行:729 | 1389 |
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|  | | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源MSCI中国A股A | | 基金代码 | 006524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 14095545.22 | | 成立日期 | 2018-11-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁溥森 |
| | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.18 | 314.64 | 21.28% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.67 | 169.77 | 11.48% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 7.76 | 149.49 | 10.11% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 3.73 | 112.09 | 7.58% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.57 | 89.63 | 6.06% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.55 | 89.38 | 6.05% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.27 | 82.97 | 5.61% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 1.69 | 73.68 | 4.98% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 2.53 | 69.78 | 4.72% | | 2024-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2024-09-30
中远海控 | 4.17 | 65.46 | 4.43% |
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