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| | 回报率(股票型基金)2024-07-03 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-10.33% | 同类排行:550 | 1652 | 三年回报率:-29.59% | 同类排行:509 | 997 |
| | | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金档案>>详细 | 基金名称 | 前海开源MSCI中国A股A | 基金代码 | 006524 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 14095545.22 | 成立日期 | 2018-11-27 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | 基金经理 | 梁溥森 |
| | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 18.40% | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31 宁德时代 | 0.49 | 93.94 | 7.25% | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31 招商银行 | 2.16 | 69.52 | 5.37% | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31 长江电力 | 2.78 | 69.31 | 5.35% | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31 五粮液 | 0.44 | 67.54 | 5.21% | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31 中国平安 | 1.22 | 49.79 | 3.84% | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31 比亚迪 | 0.21 | 42.64 | 3.29% | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31 农业银行 | 9.66 | 40.86 | 3.15% | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31 迈瑞医疗 | 0.14 | 39.40 | 3.04% | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31 紫金矿业 | 2.34 | 39.36 | 3.04% |
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