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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:801 | 3305 | | 一月回报率:-0.75% | 同类排行:2683 | 3278 | | 一年回报率:24.79% | 同类排行:83 | 2029 | | 三年回报率:31.48% | 同类排行:23 | 1389 |
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|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 23.49 | 1341.05 | 9.14% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 18.92 | 711.74 | 4.85% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 112.55 | 695.56 | 4.74% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 33.28 | 641.34 | 4.37% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 72.24 | 446.42 | 3.04% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.24 | 424.94 | 2.90% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 54.40 | 402.56 | 2.74% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 40.35 | 392.20 | 2.67% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 4.67 | 355.20 | 2.42% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 7.08 | 339.42 | 2.31% |
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