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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:18.04% | 同类排行:3 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.19% | 同类排行:3962 | 5221 | | 三年回报率:-8.63% | 同类排行:3427 | 3721 |
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|  | | | 交银可转债A(007316)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银可转债A | | 基金代码 | 007316 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 610032722.23 | | 成立日期 | 2019-07-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银可转债A(007316)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 81.51 | 784.15 | 6.99% | | 2024-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-06-30
华电国际 | 90.53 | 628.31 | 5.60% | | 2024-06-30 | 605166 | 聚合顺 | 2024-06-30
聚合顺 | 18.37 | 192.70 | 1.72% | | 2024-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-06-30
百亚股份 | 7.90 | 187.23 | 1.67% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 5.56 | 183.48 | 1.64% | | 2024-06-30 | 300662 | 科锐国际 | 2024-06-30
科锐国际 | 10.87 | 175.33 | 1.56% | | 2024-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2024-06-30
爱玛科技 | 6.26 | 171.09 | 1.52% | | 2024-06-30 | 002749 | 国光股份 | 2024-06-30
国光股份 | 10.95 | 164.69 | 1.47% | | 2024-06-30 | 601991 | 大唐发电 | 2024-06-30
大唐发电 | 53.76 | 161.82 | 1.44% | | 2024-06-30 | 601208 | 东材科技 | 2024-06-30
东材科技 | 21.81 | 158.34 | 1.41% |
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