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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.50% | 同类排行:5346 | 5450 | | 一月回报率:3.21% | 同类排行:40 | 5481 | | 一年回报率:4.35% | 同类排行:748 | 4889 | | 三年回报率:-10.07% | 同类排行:3170 | 3424 |
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|  | | | 交银可转债A(007316)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银可转债A | | 基金代码 | 007316 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 610032722.23 | | 成立日期 | 2019-07-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银可转债A(007316)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601991 | 大唐发电 | 2024-09-30
大唐发电 | 218.27 | 648.26 | 4.97% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 53.61 | 413.36 | 3.17% | | 2024-09-30 | 605166 | 聚合顺 | 2024-09-30
聚合顺 | 21.65 | 237.50 | 1.82% | | 2024-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-09-30
华电国际 | 33.12 | 198.41 | 1.52% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 9.50 | 172.33 | 1.32% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 0.63 | 169.08 | 1.30% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 1.25 | 124.67 | 0.96% | | 2024-09-30 | 601208 | 东材科技 | 2024-09-30
东材科技 | 13.89 | 117.23 | 0.90% | | 2024-09-30 | 300662 | 科锐国际 | 2024-09-30
科锐国际 | 5.19 | 114.85 | 0.88% | | 2024-09-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2024-09-30
瑞丰新材 | 2.48 | 113.46 | 0.87% |
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