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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.57% | 同类排行:1507 | 1573 | | 一年回报率:0.71% | 同类排行:1744 | 2601 | | 三年回报率:-3.04% | 同类排行:1387 | 1684 |
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|  | | | 中信保诚三得益债券A(550004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚三得益债券A | | 基金代码 | 550004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 538215492.74 | | 成立日期 | 2008-09-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 | | 基金经理 | 韩海平、宋海娟 |
| | | 中信保诚三得益债券A(550004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 55.48 | 2168.71 | 24.73% | | 2024-03-31 | 600795 | 国电电力 | 2024-03-31
国电电力 | 250.72 | 1266.14 | 14.44% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 160.74 | 848.71 | 9.68% | | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31
中国移动 | 7.34 | 776.28 | 8.85% | | 2024-03-31 | 601918 | 新集能源 | 2024-03-31
新集能源 | 31.39 | 273.41 | 3.12% | | 2024-03-31 | 002128 | 电投能源 | 2024-03-31
电投能源 | 10.41 | 174.99 | 2.00% |
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