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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:4938 | 5847 | | 一月回报率:-0.47% | 同类排行:5069 | 5518 | | 一年回报率:-0.67% | 同类排行:4321 | 4905 | | 三年回报率:-2.67% | 同类排行:3096 | 3780 |
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|  | | | 中信保诚三得益债券A(550004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚三得益债券A | | 基金代码 | 550004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 538215492.74 | | 成立日期 | 2008-09-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 | | 基金经理 | 韩海平、宋海娟 |
| | | 中信保诚三得益债券A(550004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 156.23 | 3010.55 | 8.46% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 563.91 | 2706.77 | 7.61% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 331.03 | 2045.77 | 5.75% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 195.99 | 1985.38 | 5.58% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.58 | 1013.84 | 2.85% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 10.96 | 1000.87 | 2.81% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 87.30 | 764.77 | 2.15% | | 2024-09-30 | 600566 | 济川药业 | 2024-09-30
济川药业 | 19.45 | 609.17 | 1.71% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 11.42 | 497.91 | 1.40% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 26.19 | 446.54 | 1.25% |
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