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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-03 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:1594 | 1722 | | 一月回报率:-2.74% | 同类排行:1663 | 1736 | | 一年回报率:-0.19% | 同类排行:2031 | 2615 | | 三年回报率:-10.67% | 同类排行:1717 | 1832 |
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|  | | | 华富恒利A(001086)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华富恒利A | | 基金代码 | 001086 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 252261700.61 | | 成立日期 | 2015-08-31 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张惠 |
| | | 华富恒利A(001086)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002567 | 唐人神 | 2024-03-31
唐人神 | 3.71 | 23.26 | 2.25% | | 2024-03-31 | 002100 | 天康生物 | 2024-03-31
天康生物 | 3.04 | 23.26 | 2.25% | | 2024-03-31 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-03-31
淮北矿业 | 0.93 | 15.54 | 1.50% | | 2024-03-31 | 002865 | 钧达股份 | 2024-03-31
钧达股份 | 0.22 | 14.46 | 1.40% | | 2024-03-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2024-03-31
鄂尔多斯 | 1.08 | 11.85 | 1.15% | | 2024-03-31 | 002043 | 兔宝宝 | 2024-03-31
兔宝宝 | 1.18 | 11.36 | 1.10% | | 2024-03-31 | 603596 | 伯特利 | 2024-03-31
伯特利 | 0.19 | 10.60 | 1.03% | | 2024-03-31 | 300418 | 昆仑万维 | 2024-03-31
昆仑万维 | 0.26 | 10.36 | 1.00% | | 2024-03-31 | 300002 | 神州泰岳 | 2024-03-31
神州泰岳 | 1.05 | 9.84 | 0.95% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 0.28 | 7.90 | 0.76% |
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