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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:1144 | 7902 | | 一月回报率:0.90% | 同类排行:776 | 7824 | | 一年回报率:6.98% | 同类排行:1080 | 6160 | | 三年回报率:0.06% | 同类排行:767 | 4414 |
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|  | | | 万家瑞祥A(001633)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞祥A | | 基金代码 | 001633 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200003981.88 | | 成立日期 | 2016-11-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 苏谋东 |
| | | 万家瑞祥A(001633)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 2.05 | 546.12 | 3.20% | | 2024-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2024-09-30
中科曙光 | 7.75 | 369.83 | 2.17% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.98 | 358.66 | 2.10% | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 7.40 | 328.86 | 1.93% | | 2024-09-30 | 603596 | 伯特利 | 2024-09-30
伯特利 | 5.51 | 269.55 | 1.58% | | 2024-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2024-09-30
宝钢股份 | 38.00 | 263.72 | 1.55% | | 2024-09-30 | 000887 | 中鼎股份 | 2024-09-30
中鼎股份 | 18.80 | 262.64 | 1.54% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.80 | 245.85 | 1.44% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 2.20 | 241.34 | 1.42% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 4.15 | 217.05 | 1.27% |
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