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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-0.61% | 同类排行:816 | 7845 | | 一月回报率:-0.78% | 同类排行:4142 | 7754 | | 一年回报率:-15.08% | 同类排行:5862 | 6252 | | 三年回报率:-15.70% | 同类排行:1639 | 3935 |
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|  | | | 光大永鑫A(003105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大永鑫A | | 基金代码 | 003105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 600027717.59 | | 成立日期 | 2016-08-19 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。 | | 基金经理 | 詹佳、唐钰蔚 |
| | | 光大永鑫A(003105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 0.64 | 70.21 | 1.60% | | 2024-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2024-09-30
海信家电 | 1.94 | 68.87 | 1.57% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.65 | 49.44 | 1.13% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 1.46 | 46.94 | 1.07% | | 2024-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-09-30
华润三九 | 0.89 | 42.37 | 0.97% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.15 | 42.05 | 0.96% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 0.36 | 39.63 | 0.91% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 1.29 | 37.56 | 0.86% | | 2024-09-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-09-30
羚锐制药 | 1.48 | 36.67 | 0.84% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 0.46 | 33.54 | 0.77% |
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